ناگفته های روانشناسی ترید در فارکس و ارز دیجیتال

اکثر معامله گران مبتدی ارز دیجیتال و فارکس تصور می کنند که شناخت روانشناسی ترید و تاثیر آن بر بازار رمز ارزها امری غیر ضروری است و در نتیجه تلاشی برای آموزش آن نمی کنند. همچنین درک علم روانشناسی رفتارهای معاملاتی ممکن است کار دشواری به نظر بیاید، اما غلبه بر بازدارنده های ذهنی به تلاش قابل توجهی نیاز دارد. در واقع، اکثر پیشکسوتان موفق هر تجارتی احساس مشابهی را تجربه می کنند. از این رو روانشناسی یکی از مهمترین جنبه هایی است که معامله گران موفق را از معمولی متمایز می کند.

علاوه بر این، وقتی می‌خواهیم در فرآیند معاملاتی پیش برویم، مغز ما را ناامید می‌کند. تا زمانی که اقداماتی را برای آگاهی و مدیریت احساسات بر ترید رمز ارزها انجام ندهید، تجارت شما از نظر مالی و ذهنی بی ثمر خواهد بود.

روانشناسی ترید (Trading Psychology) چیست؟

هنگام معامله ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی مانند فارکس، واکنش به شرایط غیرعادی طبیعی است که اغلب منجر به از دست دادن پول می شود. برای جلوگیری از تصمیم گیری های منفی، باید از طرز فکر صحیح بر اساس داده های بازار استفاده کنید. همچنین از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر نوسانات کوتاه مدت در بازار اجتناب کنید. حرص و طمع و ترس دو احساس رایجی هستند که می توانند بر روند تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند.

روانشناسی معامله گری در فارکس به عوامل ذهنی و احساسی اشاره دارد که می تواند بر تصمیمات و رفتار معامله گر در بازار فارکس تأثیر بگذارد. تجارت موفق در بازار فارکس نه تنها مستلزم درک دقیق تحلیل و استراتژی بازار است، بلکه به توانایی مدیریت احساسات و تصمیم گیری منطقی در شرایط پرفشار نیز نیاز دارد.

حرص و طمع به میل شدید برای سود، یا سود بیشتر اشاره دارد، که اغلب شما را به ریسک بیش از حد یا تصمیم گیری های تجاری غیرمنطقی ترغیب می کند. به عنوان مثال، ممکن است برای مدت طولانی در موقعیت زیانده باشید، به این امید که بازار به نفع شما تبدیل شود و منجر به سود بیشتر شود.

از طرف دیگر ترس احساسی است که از درک خطر ناشی می شود. در معاملات، ترس می تواند شما را به اجتناب از ریسک کردن به طور کلی سوق دهد و باعث شود که سودهای بالقوه را از دست بدهید یا از بعضی از موقعیت ها پیش از موعد خارج شوید. به همین دلیل است که درک روانشناسی تجارت مهم است. انجام این کار به شما کمک می کند الگوهای معاملاتی را بیاموزید و بتوانید ترس و طمع ریشه دار خود را کنترل کنید و به انتخاب های معاملاتی بهتر برسید.

مفاهیم کلیدی روانشناسی ترید

“روانشناسی تجارت” طیفی از مهارت های فردی را پوشش می دهد که باید در هنگام معامله بر آنها تسلط داشته باشید. در این بخش نگاهی اجمالی به مواردی می‌اندازیم که مانع از موفقیت تجارت کریپتو شما می‌شوند:

• انضباط
• صبر
• قاطعیت
• اعتماد به نفس

هر کدام از ما شخصیت تجاری متفاوتی داریم که بر رویکرد بازاری ما تأثیر می گذارد. برخی پویا، پر جنب و جوش و با اعتماد به نفس هستند و برخی دیگر مردد و دودل! با این حال، حتی منطقی‌ترین و با اعتماد به نفس‌ترین افراد نیز ممکن است از نظر عاطفی در معاملات تحت فشار قرار گیرند.

روانشناسی ترید چگونه عمل می کند؟

روانشناسی تجارت به معنای یادگیری مدیریت جنبه های عاطفی و ذهنی معامله است. این مقوله شامل ایجاد ذهنیت و استراتژی هایی است که شما را قادر می سازد تصمیمات منطقی و منظمی بگیرید، حتی در مواجهه با نوسانات بازار یا رویدادهای غیرمنتظره!

همانطور که بحث شد، جنبه کلیدی روانشناسی ترید، مدیریت احساساتی مانند ترس و طمع است. شما می توانید این ویژگی های روانی را از طریق مدیتیشن، تجسم و خودگویی مثبت کنترل کنید. این روش‌ها به شما کمک می‌کنند در حین معامله تمرکز و آرامش خود را حفظ کنید.

یکی دیگر از جنبه های مهم روانشناسی معاملات، مدیریت ریسک است. شما باید مدیریت ریسک را با تنظیم دستورات حد ضرر، کنترل اندازه موقعیت و اجتناب از خرید بیش از سرمایه یاد بگیرید. این کار به محدود کردن میزان ضرر و محافظت از سرمایه شما کمک می کند، که برای موفقیت طولانی مدت ضروری است.

توسعه یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن یکی دیگر از جنبه های مهم روانشناسی معاملات است. شما باید یک استراتژی مشخص با نقاط ورود و خروج مشخص داشته باشید و حتی در مواجهه با نوسانات بازار به آن برنامه پایبند نمانید. این طرز فکر به کاهش تاثیر احساسات شما بر تصمیمات سرمایه گذاری کمک می کند، به طوری که می توانید تصمیمات منطقی بگیرید.

چرا روانشناسی ترید مهم است؟

عملکرد سبد سهام کریپتو یا پرتفوی (Portfolio) معامله گر با تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ شده وی مرتبط است که به نوبه خود تحت تأثیر احساسات، تمایلات ذهنی و فرآیندهای ذهنی معامله گر قرار می گیرد. تصمیمات سرمایه گذاری ممکن است از طریق استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی، شامل استفاده از داده های صورت های مالی شرکت و پرونده های نظارتی، همراه با داده های مربوط به شرایط اقتصادی اتخاذ شوند.

روش دیگر تجزیه و تحلیل فنی که ممکن است برای تصمیم گیری استفاده شود، شامل استفاده از قیمت های پیشین بازار و حجم داده ها است. صرف نظر از نوع داده های مورد استفاده، تعصبات (پیش داوری های ذهنی) و روش های سرانگشتی (میانبرها و الگوهای ذهنی ناخودآگاه)، می توانند بر جمع آوری و تفسیر داده های فرد تأثیر بگذارند. استفاده از این روشها منجر به خطاهایی در قضاوت می شود و به طور بالقوه عملکرد پورتفوی را نامطلوب می کند.

انضباط معاملاتی

هنگامی که شما آماده معامله هستید، مجموعه ای از قوانین و استراتژی ها را برای حمایت از معاملات خود خواهید داشت، مانند موارد زیر:

• ایجاد طرح معاملاتی
• استراتژی های معاملاتی
• مدیریت ریسک
• داشتن حد ضرر
• نقاط خروج و ورود به تجارت
• خروج از معاملات شکست خورده
• هماهنگی اندازه لات با سرمایه تجاری
• سود بردن به جای چسبیدن به چیزهای دیگر
• پایبندی به نسبت ریسک به پاداش معقول (RTR)
• صرف بیش از 30 دقیقه زمان برای تجزیه و تحلیل بازار کریپتو پیش از معامله

چگونه انضباط معاملاتی را توسعه دهیم؟

یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید و 100٪ به آن پایبند باشید. زمان خود را تنظیم کرده و ارزیابی روزانه داشته باشید که چگونه بر اساس برنامه خود عمل کرده اید، نه اینکه چه تعداد معامله برنده یا باخته اید. هدف این است که به یک معامله گر ارز دیجیتال یا فارکس برتر تبدیل شوید، زیرا در نهایت، این امر طول عمر معامله شما را افزایش می دهد.

کدام احساسات بیشتر بر رفتار معاملاتی تأثیر می گذارد؟

رایج ترین احساسات تجربه شده توسط معامله گران عبارتند از:

• ترس

که می تواند منجر به اجتناب از معاملات، تصمیم گیری تکانشی به دلیل ترس از دست دادن سرمایه یا خروج پیش از موعد از معاملات به دلیل ترس از دست دادن سود شود.

• لذت

که می تواند منجر به اعتماد بیش از حد و ریسک بیش از حد شود، به خصوص پس از یک رشته معاملات موفق!

• طمع

این احساس اغلب با اعتماد به نفس بیش از حد همراه است و منجر به نادیده گرفتن استراتژی های معاملاتی و پذیرش ریسک بیش از حد می شود.

• بی حوصلگی

که می تواند معامله گران را وادار به انجام معاملات غیرعاقلانه در دوران فرصت های کم تجاری کند.

• ناامیدی

که می تواند باعث شود معامله گران استراتژی های خود را کنار بگذارند و به دنبال سایر روش های تجارت باشند که اغلب منجر به نتایج ضعیف می شود.

اهمیت روانشناسی ترید در بازار ارز دیجیتال (Crypto Trading)

تجارت کریپتو (بازار ارز دیجیتال) یک بازار نسبتاً جدید است که می تواند نوسانات زیادی داشته باشد. بنابراین، نقش روانشناسی معاملات در معاملات کریپتو در مقایسه با سایر بازارهای مالی حیاتی تر است. هنگام معامله کریپتو، واکنش‌های احساسی شدیدی را نسبت به نوسانات ناگهانی قیمت تجربه خواهید کرد، مانند ترس از دست دادن سود (FOMO) زمانی که قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، و ترس از دست دادن پول هنگام کاهش قیمت‌ها.

این واکنش های احساسی می تواند منجر به تصمیم گیری های غیر منطقی شوند. به عنوان مثال، شما ممکن است در اوج بازار خرید کنید یا در طول افت بازار سهام خود را بفروشید. برای مقابله با چشم انداز احساسی بازار کریپتو، باید برنامه ای برای حفظ موقعیت های خود در طول رویدادهای خبری مهم داشته باشید، زیرا کریپتو تا حد زیادی کنترل نشده است، و این امر بازار رمز ارزها را در معرض تغییرات ناگهانی قیمت قرار می دهد. از این رو، شما باید با روانشناسی تجارت خود آشنا باشید تا به یک معامله گر سودآور تبدیل شوید.

چرا روانشناسی ترید در فارکس و ارز دیجیتال مهم است؟

ظهور پلتفرم‌های آنلاین و تجارت الکترونیک بر روند سودآوری تأثیر گذاشته است زیرا مردم مشتاق هستند تا تکنیک‌های معاملات فرکانس بالا (HFT) را امتحان کنند. از آنجایی که اغلب معامله گران آغاز کنننده معاملات هسند، در معرض تصمیم گیری های احساسی قرار دارند و هنگامی که احساسات وارد عمل می شوند، سرمایه سریع تر از دست می رود.

به عنوان مثال، FOMO می تواند یک احساس قوی باشد که معامله گران را به سمت تصمیم گیری تکانشی سوق می دهد. این نوع روانشناسی معامله گری، در جریان نوسانات بازار، در سال های 2018 و 2021 پدید آمد. در طول دوره صعودی کریپتو بسیاری از معامله گران بیت کوین را در اوج 20000 دلار خریداری کردند، اما یک سال بعد شاهد کاهش شدید آن به کمتر از 4000 دلار شدند.

سه سال بعد، در سال 2021، این الگو دوباره تکرار شد زیرا قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسید و در عرض چند ماه به 17000 دلار رسید. در هر دوی این موارد، معامله گران در اوج روند صعودی وارد بازار شدند زیرا می ترسیدند دوباره چنین فرصتی به دست نیاورند. در نتیجه زیان قابل توجهی به بازار وارد شد و بازار در اوج سقوط کرد.

به همین ترتیب، ضرر گریزی می‌تواند باعث شود معامله‌گران به مدت طولانی در موقعیت‌های از دست‌ رفته باقی بمانند، به امید بازگشت به بازار! این کار می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در دارایی های سودآور شود.

استفاده از روانشناسی ترید برای کسب سود حداکثری

اگر از هیاهوی تجارت کریپتو و احساسات حاکم بر بازار جلوگیری کنید، می توانید تجارت خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. انتظار نداشته باشید که یک شبه سودهای کلان به دست آورید و از سرمایه گذاری بیش از حد توان خود اجتناب کنید.

هنگام معامله، نکات مهم زیر را به خاطر بسپارید:

• ذهنیت معاملاتی درستی داشته باشید
• ترس ها را درک کنید
• بر طمع خود غلبه کنید
• برای خود قوانینی وضع کنید
• یک ژورنال تجاری داشته باشید
• منظم باشید
• بریک های منظم داشته باشید
• از اشتباهات خود درس بگیرید
• از استراتژی های تجاری خودکار استفاده کنید.

سوالات متدوال درباره روانشناسی معامله گری

1- بهترین دوره های روانشناسی ترید کدامند؟

چندین دوره معتبر فارسی برای آموزش روانشناسی در ترید وجود دارند که محتوای باکیفیت ارائه می دهند. برخی از آنها عبارتند:

• کورسرا (Coursera)
• اودمی (Udemy)
• موسسه روانپزشکی تهران (موسسه روانپزشکی تهران)
• آکادمی خان
• فرادرس

2- بهترین کتاب های روانشناسی ترید کدامند؟

در اینجا چند کتاب معتبر در مورد روانشناسی تجارت وجود دارد که ممکن است برای شما مفید باشد:

• تجارت برای یک زندگی نوشته دکتر الکساندر الدر
• جادوگران بازار نوشته جک دی شواگر
• تاجر منضبط اثر مارک داگلاس
• تجارت در منطقه اثر مارک داگلاس
• خاطرات یک اپراتور سهام نوشته ادوین لوفور

3- روانشناسی ترید در بازارهای مالی چیست؟

روانشناسی تجارت در بازارهای مالی به مطالعه چگونگی تأثیر عوامل روانی بر رفتار معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی اشاره دارد. این نوع روانشناسی احساسات، جهت گیری های شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری که بر فعالیت های معاملاتی تأثیر می گذارد را بررسی می کند.

نتیجه گیری

به دلیل ماهیت بی ثبات بازارهای کریپتو، معامله گران ارز های دیجیتال و فارکس همیشه در معرض خطر هستند. بنابراین، اجتناب از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر نوسانات کوتاه مدت بسیار مهم است. مانند هر معامله گر موفق، باید انتظارات واقع بینانه داشته باشید، برای مدیریت احساسات از تکنیک های خاصی استفاده کنید و به یک برنامه معاملاتی پایبند باشید. توسعه روانشناسی تجارت به شما کمک می کند در دراز مدت سود بیشتری کسب کنید.

همه افراد متفاوت هستند، قبل از انجام معاملات، توانایی ها و ریسک پذیری خود را بشناسید. اقتصاددانان بر این باورند که افراد بر اساس به حداکثر رساندن سود و بهینه سازی نتایج، انتخاب های مالی انجام می دهند. با این حال، حقیقت این است که احساسات و تعصبات نیز در تصمیم گیری های مالی نقش بسیاری دارند. این موضوع می تواند منجر به اشتباهات مالی گردد. شناخت این تعصبات می تواند به جلوگیری از آنها کمک کند و داشتن یک برنامه مالی مناسب می تواند منجر به تصمیم گیری های معقولانه تری شود.