تحلیل تکنیکال در مقابل پرایس اکشن؛ آیا شبیه هم هستند؟!

Technical analysis versus price action

پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال معمولاً توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مناسب استفاده می شوند. به عبارت دیگر، پرایس اکشن صرفاً مبتنی بر استفاده از تغییر قیمت های گذشته برای ارائه اطلاعات ارزشمند در مورد روند بازار است، در حالی که تحلیل تکنیکال بر استفاده از نمودارها و شاخص‌ها به علاوه سایر ابزارهای فنی برای شناسایی الگوها و فرصت‌های تجاری بالقوه استوار است.

هر دو رویکرد موافقان و مخالفان خود را دارند، و بحث در مورد اینکه کدام روش موثرتر است، بحث طولانی مدت در دنیای تجارت است. در این مقاله تفاوت‌های کلیدی بین پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال و نقاط قوت و ضعف مربوط بههر کدام را مورد بررسی قرار خواهیم داد و به شما کمک می‌کنیم تا تصمیمی آگاهانه در مورد اینکه کدام رویکرد برای سبک و اهداف معاملاتی شما مناسب‌تر است، اتخاذ نمایید.

معاملات پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

تجزیه و تحلیل پرایس اکشن شامل مقایسه بین آنچه در زمان های گذشته برای قیمت ها اتفاق افتاده است (گذشته اخیر) و استفاده از الگوهای پرایس اکشن مناسب برای یافتن جهتی است که قیمتها به سمت آن حرکت خواهند کرد. این نوع تحلیل فنی عمدتاً از حمایت و مقاومت به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده می کند.

با توجه به این واقعیت که همه شاخص های فنی بر اساس عملکرد قیمت در گذشته ساخته می شوند، تحلیلگران پرایس اکشن معتقدند که خواندن نمودارهای غیرمستقیم بهترین کار است زیرا شاخص ها بر عملکرد قیمت متکی هستند. از آنجایی پرایس اکشن عوامل تحلیل بنیادی را نادیده می گیرد و بیشتر بر نوسانات قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارد، استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به ابزارهای تحلیل تکنیکال بستگی دارد.

مراحل معامله پرایس اکشن

اکثر معامله گران باتجربه که معاملات قیمت را دنبال می کنند چندین گزینه را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط در نظر می گیرند. داشتن تنها یک استراتژی برای سهام، فرصت های معاملاتی کافی را فراهم نمی نماید. بیشتر معاملات شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

  1. شناسایی یک سناریو: معامله‌گران سناریویی را شناسایی می‌کنند، مانند ورود قیمت سهام به فاز صعودی یا نزولی.
  2. شناسایی فرصت‌های معاملاتی در سناریو: به عنوان مثال، زمانی که سهام در روند صعودی قرار می‌گیرد، آیا احتمال دارد که فراجهش یا عقب‌نشینی کند! حدس زدن اینکه قیمت سهام کدام مسیر را طی خواهد کرد، یک انتخاب ذهنی است حتی اگر سناریو یکسان باشد این انتخاب از یک معامله گر به دیگری متفاوت است.
این مقاله را حتما بخوانید:  چگونه با معامله دمو ارز دیجیتال تریدری حرفه ای شوید؟!

مزایای معاملات پرایس اکشن

پرایس اکشن اغلب به عنوان یک سیگنال پیشرو در نظر گرفته می شود. به این دلیل که به شناسایی جهت بازار به محض شکل‌گیری کمک می‌کند و از این رو، نسبت ریسک به پاداش بسیار خوبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند زیرا می‌توانند زودتر به روند بپیوندند. پرایس اکشن بسیار ساده است زیرا شما از قبل می دانید که چه زمانی فرم های الگوی قیمت مورد نظر شما شکل می گیرد و باعث می شود بدون هیچ گونه تأثیر خارجی رفتار نمایید.

هنگامی که می دانید چگونه قیمت ها را در سطح حرفه ای بخوانید و تفسیر کنید، شناسایی موقعیت ورود و خروج با استفاده از محدوده حمایت و مقاومت (عرضه و تقاضا) استرسی نخواهد داشت.

معایب معاملات پرایس اکشن

حتی با وجود مزایایی که پرایس اکشن ارائه می دهد، با این حال، دارای افت هایی نیز است. الگوهای پرایس اکشن همیشه دقیقاً یکسان ظاهر نمی شوند که این امر می تواند در تفسیر این الگوها مشکل ایجاد کند. به همین دلیل، برخی از معامله‌گران قیمت در این دام می‌افتند و خیلی زود وارد معاملات می‌شوند.

معامله گران قیمت معمولاً بازارها را متفاوت می بینند، حتی زمانی که از نمودار یکسانی استفاده می کنند که اغلب منجر به نابرابری بین نمودارها می شود. تفسیر الگوهای قیمت به داشتن دانش کافی در مورد نحوه شکل گیری الگوها و روانشناسی پشت آن نیاز دارد.

شاخص های تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

شاخص های تکنیکال یک سیستم برنامه ریزی شده معاملاتی هستند که از مجموعه ای از برنامه ها برای حل محاسبات پیچیده ریاضی با استفاده از برخی قوانین استفاده می کنند تا نحوه حرکت قیمت را ساده نمایند. این شاخص ها محاسبات خود را از روی قیمت های گذشته انجام می دهند تا بتوانند به طور تقریبی قدرت و ضعف اوراق بهادار خاص را تخمین بزنند.

شاخص های تکنیکال بر اساس اقدامات قیمت گذشته مانند حجم، قیمت، سود باز و سایر موارد محاسبه می شوند، بدون در نظر گرفتن محرک های خبری اساسی مانند درآمدها، نرخ اشتغال و غیره که بر نوسان قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارند.

محبوب ترین اندیکاتورها
اندیکاتورهای پر طرفدار

برخی از محبوب ترین اندیکاتورها عبارتند از:

  • میانگین نوسانات
  • آمار تصادفی
  • باند بولینگر RSI (شاخص قدرت نسبی)

مزایای شاخص های تکنیکال

از آنجایی که شاخص های تکنیکال برنامه ریزی شده هستند، می توانند به راحتی برای تولید خودکار سیگنال ها به کار روند. معامله گران فقط باید منتظر گذر شاخص ها با قیمت باشند تا موقعیت های معاملاتی را بدست بیاورند. معامله با شاخص های تکنیکال ساده تر به نظر می رسد زیرا نیازی به دانش گسترده ای درباره قیمت ها ندارد.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا این شاخص ها سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهند. از آنجایی که این شاخص ها به شما اجازه می دهد تا نحوه واکنش قیمتها را در زمان شکل گیری آن نوع سیگنال در گذشته تجسم کنید، بنابراین، ارائه بصری ایده ها را برای شما فراهم می نماید.

این مقاله را حتما بخوانید:  0 تا 100 ریسک فری در فارکس | سیو سود با Risk Free

معایب شاخص های تکنیکال

از آنجایی که شاخص های تکنیکال با پرایس اکشن های گذشته عمل می کنند، سیگنال های ارائه شده توسط آنها اغلب با تاخیر مواجه می شوند. از این رو می توان از آنها به عنوان شاخص عقب ماندگی یاد کرد. این امر پیوستن به روند را بسیار کند می کند؛ بنابراین قبل از اینکه شاخص ها سیگنال روند را ارائه دهند، قیمت، روند را شکل می دهد.

شاخص‌های فنی مختلف، سیگنال‌های بازار متفاوتی را ارائه می‌دهند، به طوری که می‌توانند بسیار گیج‌کننده باشند، مخصوصاً زمانی که نمی‌دانید چگونه کاربردهای آنها را باهم ترکیب کنید. تکیه بر شاخص های تکنیکال به تنهایی باعث می شود معامله گران برخی از فرصت های تجاری پرسود را از دست بدهند. شاخص های تکنیکال تا حد زیادی مستعد ارائه سیگنال های نادرست بازار هستند زیرا همیشه موافق عمل نمی کنند.

از این رو، تکیه بر آنها می تواند باعث فرصت سوزی شود. اکثر معامله گران در این دسته وسوسه می شوند و تصور می کنند که این شاخص ها همیشه و 100% برنده هستند اما واقعیت این چنین نیست.

تحلیل تکنیکال در مقابل پرایس اکشن؛ آیا باهم برابراند؟!
Technical Analysis vs Price Action

تحلیل تکنیکال در مقابل پرایس اکشن؛ آیا باهم برابراند؟!

بسیاری از مبتدیان هنگامی که برای اولین بار شروع به یادگیری در مورد معاملات پرایس اکشن می کنند، سردرگم می شوند. زیرا حرکت در این مسیر کاملا متفاوت است.

تحلیل تکنیکال همه چیز را از معاملات پرایس اکشن گرفته تا شاخص های معاملاتی پوشش می دهد. هر چیزی که شامل خواندن نمودار باشد، جایی که بتوانید معاملات خود را زمان بندی کنید، تحلیل تکنیکال است. در حالی که پرایس اکشن زیربخشی از تحلیل تکنیکال است.

اکثر مبتدیان فکر می کنند که تحلیل تکنیکال فقط بارگذاری اندیکاتورهای معاملاتی در نمودار خود و خواندن آنها است، در حالی که در واقع، این تنها یکی از روش های انجام تحلیل تکنیکال می باشد.

در ذیل تفاوت بین تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن آمده است:

پرایس اکشن

پرایس اکشن یک استراتژی تحلیل تکنیکال است که شامل تجزیه و تحلیل قیمت ها می شود که شامل بررسی چگونگی نوسان قیمت دارایی ها در طول زمان، مقایسه آن با نوسانات قبلی و جستجوی الگوهایی است که ممکن است نوسان قیمت در آینده را نشان دهند.

پرایس اکشن اغلب همراه با سایر تاکتیک های تحلیل تکنیکال، مانند تحلیل حجم و تحلیل شمعی (candlestick)، برای کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

پرایس اکشن به بررسی قیمت‌های دارایی‌های فردی و شناسایی روند آنها با مشاهده شیب نمودار قیمت یا نوسان قیمت نسبت به زمان اشاره دارد. این بررسی ها می توانند منجر به شناسایی روندها شود.

این مقاله را حتما بخوانید:  شت کوین چیست؟ 10 نشانه ی کلیدی شناسایی و تشخیص آنها

اکثر معامله گران از پرایس اکشن استفاده می کنند زیرا شامل استفاده از هیچ شاخص تکنیکال نمی شود، بنابراین آنها بی پروا معامله می کنند و می توانند بدون هیچ گونه انحرافی، آنچه را که بازار انجام می دهد بخوانند.

شاخص های معاملاتی

از سوی دیگر، استفاده از شاخص های معاملاتی برای کمک به ترسیم فرصت های معاملاتی با داشتن مجموعه ای از قوانین ریاضی برای کمک به ساده سازی نوسانات بازار است. این شاخص ها می توانند تخمین تقریبی از قدرت یا ضعف بازار موجود را ارائه دهند یا میانگین نوسانات را در 20 دوره معاملاتی گذشته به شما ارائه دهند.

هر کدام از این شاخص ها به معامله گرها کمک می کند تا بینشی در مورد آنچه نحوه عمل بازار موجود به دست آورند. این رویکردهای ریاضی سعی می‌کنند قدرت بازار را محاسبه کنند تا خواندن نمودارها را آسان‌تر نمایند.

کدامیک بهتر است پرایس اکشن یا تکنیکال؟!

پاسخ این سوال به شما و انتخاب تان بستگی دارد. برخی از افراد پرایس اکشن را درک می کنند و می توانند پول زیادی از آن به دست آورند در حالی که برخی دیگر از استفاده از شاخص های تکنیکال سود می کنند. بهتر است از یک حساب معاملاتی آزمایشی استفاده کنید تا بدانید کدام یک برای شما مناسب‌تر است.

گاهی اوقات، معامله گران کابردهای خود را با هم ترکیب می کنند تا بدون هیچ گونه مشکلی، پول بیشتری بدست بیاورند. در برخی مواقع ممکن است پرایس اکشن فرصت‌ ورود به بازار را برای شما ایجاد نکند، به ویژه در محدوده ساختار بازار!  این در حالی است که شاخص‌های تکنیکال ممکن است فرصت‌های جدیدی را برای تجارت فراهم نمایند.

در بیشتر موارد، شاخص‌های تکنیکال بهترین گزینه نخواهند بود و فرصت‌های ورود مشخصی را برای شما ارائه نمی‌دهند، در مقابل پرایس اکشن، فرصتهای اساسی را برای شما پوشش می دهد.

نتیجه گیری

هنگامی که به دنبال پیشرفت در معاملات فارکس هستید، مهم است که نوع تحلیل مناسب را انتخاب کنید. هیچ پاسخ درست واحدی برای این سوال وجود ندارد. هر رویکردی مزایا و معایب خاص خود را دارد. با این حال، یکی از رویکردهایی که برای اکثر معامله‌گران به خوبی عمل می‌کند، ترکیبی از دو روش تکنیکال و پرایس اکشن است.

اگر معامله‌گر فعالی هستید و نمی‌خواهید توسط نویزهای تصادفی، تحت تاثیر سیگنالهای نادرست قرار بگیرید، بهتر است به جای پرایس اکشن بر شاخص‌های معاملاتی تمرکز کنید. اگر می‌خواهید بدانید در بازار چه اتفاقی می‌افتد و چگونه معامله کنید، پرایس اکشن ممکن است انتخاب بهتری برای شما باشد.

هنگام انتخاب بهترین گزینه، مطمئن شوید که مزایا و معایب مربوط به هر یک از آنها را درک کرده اید. با این حال، ترکیب مزایای هر دو روش ممکن است گزینه بهتری نیز باشد. اگر نمی‌توانید برای یادگیری دقیق قیمت‌ها وقت بگذارید، ممکن است یک سیستم مبتنی بر شاخص برای شما مناسب باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
1
تیم فست تریدر
سلام، چطور می تونم کمکتون کنم؟