علاقه مندان به ارزهای دیجیتال راه های متعددی برای تعامل با دارایی های دیجیتال دارند و در این میان معاملات فیوچرز به عنوان یک گزینه بسیار محبوب و قابل دسترس برجسته می شود. بینگ ایکس یک صرافی پیشرو جهانی ارزهای دیجیتال بهروزرسانی جامع خود را برای معاملات آتی خود اعلام کرده است و یک تجربه معامله گری متحول کننده را ارائه میکند که کنترل استراتژیک، انعطافپذیری و ابزارهای مدیریت ریسک را ترکیب میکند.
در مرحله اول آموزش فیوچرز صرافی بینگ ایکس از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این راهنما این است که درک جامعی از پیچیدگی های معاملات آتی به شما ارائه دهد و آموزش فیوچرز صرافی Bingx را بیان نماید.
معاملات فیوچرز (Futures Trading) چیست؟
معاملات آتی یا فیوچرز روشی برای گمانه زنی بر روی قیمت داراییها از جمله ارزهای دیجیتال بدون نیاز به داشتن داراییهای مزبور می باشد. همانند قراردادهای آتی سنتی کالا یا سهام، معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال، به معامله گران این امکان را می دهد که بر روی ارزش آتی ارزهای دیجیتال شرط بندی کنند. شایان ذکر است که معاملات فیوچرز بیت کوین در حال حاضر به عنوان پرمعامله ترین نوع قرارداد فیوچرز ارز دیجیتال در دنیای کریپتو شناخته شده است.
معاملات فیوچرز چگونه عمل می کنند؟
با مشاهده دقیق روند معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال در پلتفرم هایی مانند بینگ ایکس می توان تفاوت های حداقلی را از رویه های معاملاتی منظم تشخیص داد. این شباهت از آنجا ناشی می شود که معامله گران در هر دو سناریو اقدامات مشابهی را انجام می دهند مانند باز کردن موقعیت های خرید و فروش و اجرای استراتژی های مدیریت ریسک!
با این وجود معاملات فیوچرز به طور قابل توجهی از معاملات اسپات یا نقطه ای جدا می شوند زیرا منحصراً بر اساس نوسان قیمت دارایی عمل می کنند بدون دخالت مستقیم با دارایی های اصلی! این جدایی، معاملات فیوچرز را انعطافپذیرتر و قابل کنترلتر میکند و امکان معاملات مارجین با اهرم قابلتوجه را فراهم میکنند همین ویژگی معاملات فیوچرز را از معاملات نقطهای سنتی متمایز میکند.

مزایای معاملات فیوچرز
- سهولت استفاده
اغلب معاملات فیوچرز در مقایسه با معاملات واقعی ارزهای دیجیتال برای تازه کارها ساده تر هستند. معاملات واقعی ارزهای دیجیتال نیازمند دسترسی به بازار نقد و کیف پول دیجیتال امن است. سادگی معاملات فیوچرز کریپتو کاملا مشهود است که اغلب دو تا سه برابر از حجم معاملات نقطه ای پیشی می گیرند.
- سود تقویت شده
معاملات اهرمی در فیوچرز کریپتو می تواند بازده قابل توجهی را به همراه داشته باشد. پلتفرمهایی مانند BingX اجازه میدهند تا 100 برابر اهرم داشته باشند و شما را قادر میسازد تا با تنها 10 دلار موقعیت 1000 دلاری را شروع کنید. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که در حالی که سود بالقوه بزرگ می شود، زیان های احتمالی نیز افزایش می یابد.
- استراتژیهای معاملاتی متنوع
معاملات فیوچرز کریپتو در مقایسه با معاملات مستقیم ارزهای دیجیتال محیط مساعدتری را برای استراتژیهای معاملاتی مختلف ارائه میدهد. آنها همچنین انعطاف پذیری را برای فروش کوتاه بدون محدودیت فراهم می کنند و به معامله گران راه های بیشتری برای بهینه سازی سود فراهم می نمایند.
- عدم وجود نرخ تامین مالی
یک تمایز قابل توجه بین قراردادهای آتی و دائمی، فقدان نرخ تامین مالی در اولی است. اغلب، قیمتهای آتی در کنار هم هستند، جایی که قیمتهای آتی از قیمتهای لحظهای فعلی پیشی میگیرند. این اختلاف راه را برای “اربیتراژ نقدی و حمل” هموار می کند – یک استراتژی بی طرف از بازار که موقعیت خرید در بازار نقدی را با موقعیت کوتاه در معاملات آتی جفت می کند. از آنجایی که قیمتهای آتی با قیمتهای بازار نقدی در روز تسویه همسو میشوند، این استراتژی میتواند بدون توجه به شرایط بازار یا نوسانات، بازده ثابتی را به همراه داشته باشد.
معایب معاملات فیوچرز
- نگرانیهای بلوغ بازار
برخی از کارشناسان استدلال میکنند که معاملات پایه کریپتو برای حمایت از معاملات فیوچرز به اندازه کافی بالغ نیست. آنها هشدار می دهند که نوسانات بیت کوین ممکن است در معاملات فیوچرز مشهود باشند.
- امنیت و ثبات
در حالی که هیچ رویداد مهمی در پلتفرمهای فیوچرز کریپتو گزارش نشده است اما انتخاب عاقلانه پلتفرمها ضروری است زیرا نسبت به معاملات سنتی بازار کریپتو مستعد هک هستند. معاملات فیوچرز صرافی بینگ ایکس تجربه معامله گری یکپارچه و ایمن را ارائه می دهد.
- مسیریابی ریسک ها
معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال بدون چالش نیستند. معامله گران باید مراقب نوسانات بازار، ماهیت بی وقفه بازار، خطرات احتمالی انتقال مستقیم استراتژی های معاملات فیوچرز از بازارهای سنتی و جذابیت اهرم یا لوریج بیش از حد، به ویژه برای تازه کارها باشند.
ملاحظات کلیدی در معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس
معاملات فیوچرز اگرچه مشابه هم هستند اما از معاملات معمولی متمایز می باشند. در اینجا چند عنصر اساسی در معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس آورده شده اند:
- معاملات اهرمی و مارجین
اهرم بازده بالقوه را افزایش می دهد اما به همان اندازه خطرات را نیز افزایش می دهد. به عنوان مثال، در حالی که اکثر پلتفرم ها اهرمی 50 برابری ارائه می دهند صرافی بینگ ایکس تا 100 برابر و بایننس 125 برابر اهرم ارائه می دهند. اهرم بالا بازده بالقوه را افزایش می دهد اما همچنین می تواند موقعیت ها را به سرعت تسویه کند. انتخاب هوشمندانه اهرم بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال یک اهرم 10 برابری 10 درصد از وجوه یک معامله گر را استفاده می کند و بقیه را ی از صرافی یا سایر معامله گران قرض می گیرد.
- نقدینگی
نقدینگی ثبات دارایی و توانایی آن را برای تبدیل سریع به پول نقد با حداقل تاثیر قیمتی ارزیابی می کند. سه معیار نقدینگی در معاملات فیوچرز مهم است که عبارتند از دارایی، مبادله و نقدینگی بازار! به طور کلی معاملات فیوچرز به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال به دلیل تسویه نقدی، نقدینگی بالاتری نسبت به بازارهای نقدی نشان میدهند که این امر خطرات لغزش قیمت را کاهش میدهد.
- پرچین
معاملات فیوچرز کریپتو، معامله گران را در برابر افت احتمالی ارزهای دیجیتال یا داراییهای سنتی محافظت میکنند. به عنوان مثال، معاملات فیوچرز بیت کوین را در برابر سقوط های عظیم قیمت آن در بازار لحظه ای محافظت می کند زیرا قیمت فیوچرز برای انقضای آن از قبل تعیین شده است.
- تنوع بخشی
تنوع بخشیدن به معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، و چین لینک خطرات مرتبط با افت قیمت پیش بینی نشده یک دارایی را کاهش می دهد.
- نوسانات بازار
ارزهای دیجیتال با ویژگی نوسانات خود مشهور هستند. اگرچه این امر خطرات بالقوه ای را به همراه دارد اما درها را برای فرصت های تجاری کوتاه مدت نیز باز می کند.
- تاریخ انقضا
برای معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال معمولی که به صورت نقدی تسویه می شوند، تاریخ انقضا بسیار مهم است زیرا تاریخ انقضا روز تسویه قرارداد است. با این حال معامله گران می توانند قبل از این تاریخ از قرارداد خود خارج شوند.
معاملات فیوچرز دائمی (Perpetual Futures)
معاملات استاندارد فیوچرز (Standards Futures)
معاملات استاندارد فیوچرز در حالت استاندارد دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند و تریدرها باید معامله خود را تا تاریخ مشخص شده ببندند. در این نوع معاملات میتوان با استفاده از اهرمهای تعیین شده سود را افزایش داد. قراردادهای فیوچرز استاندارد برای معاملات کپی، دارای محدودیت حاشیه کاربر مشمول حجم معاملات ترکیبی همه دستگاههای کپی معاملهگر می باشد. وقتی حجم معاملات ترکیبی همه دستگاههای کپی معاملهگر به حد مجاز برسد کاربران نمیتوانند موقعیتهایی را برای کپی کردن سفارش معاملهگر باز کنند.

معاملات فیوچرز دائمی در مقابل فیوچرز استاندارد
قبل از انجام معاملات فیوچرز دائمی در صرافی بینگ ایکس معامله گران باید بدانند که تفاوت بین معاملات فیوچرز دائمی و فیوچرز استاندارد چیست؟! در زیر تفاوت هایی وجود دارد که باید هنگام معامله گری به آنها توجه کنید:
- حاشیه
معاملات فیوچرز دائمی در حال حاضر از استفاده از USDT به عنوان مارجین پشتیبانی می کنند، در حالی که معاملات فیوچرز استاندارد شامل هر دو قرارداد USDT و کوین است.
- نوع سفارش
معاملات فیوچرز دائمی از Limit Order، Market Order و Trigger Order پشتیبانی می کند، در حالی که معملات فیوچرز استاندارد از Limit Order پشتیبانی نمی کنند.
- موقعیت
برای معاملات فیوچرز دائمی، چندین سفارش برای مدیریت آسان در یک “موقعیت” ترکیب می شوند، در حالی که برای معاملات فیوچرز استاندارد هر سفارش به طور مستقل مدیریت می شود که برای کاربران عادی ساده تر و مشهود تر است.
- علامت گذاری قیمت
معاملات فیوچرز دائمی از علامت گذاری قیمت برای محاسبه PnL محقق نشده استفاده میکند و قیمت علامت بر اساس میانگین متحرک محاسبه میشود تا از دستکاری بازار جلوگیری شود و در عین حال به قیمتهای شاخص معاملات فیوچرز دائمی اجازه میدهد با قیمتهای نقطهای هم سو شوند.
- کارمزد معاملات
کارمزد معاملات فیوچرز دائمی هنگام باز یا بسته شدن موقعیت ها اعمال می شود. کارمزد فعلی تیکر برای معاملات فیوچرز دائمی 0.050٪ و کارمزد میکر 0.020٪ است.
در معاملات آتی استاندارد، کارمزد معاملات مستقل 0.045٪ و کارمزد کپی ترید 0.0375٪ است. این کارمزدها به صورت یک طرفه اعمال می شوند و فقط هنگام بسته شدن موقعیت ها اعمال می گردند.
- هزینه تامین مالی
معاملات فیوچرز دائمی بینگ ایکس هزینه های مالی را از کاربرانی که موقعیت دارند، جمع آوری می کند. هزینه تامین مالی هر 8 ساعت توسط کاربران (خریداران و فروشندگان) پرداخت می شود. اگر نرخ تامین مالی مثبت باشد، دارندگان موقعیت خرید، کارمزد تامین مالی را به دارندگان موقعیت کوتاه می پردازند. در صورت منفی بودن، دارندگان موقعیت فروش کارمزد را به دارندگان موقعیت بلند مدت پرداخت می کنند. توجه داشته باشید که کاربران فقط زمانی که در ساعتهای 00:00، 08:00 و 16:00 موقعیت دارند، باید هزینههای بودجه را پرداخت یا دریافت کنند. نرخ تامین مالی برای معاملات فیوچرز دائمی کمی متفاوت از فیوچرز استاندارد محاسبه می شود.
معاملات فیوچرز پیشترفته بینگ ایگس
صرافی بینگ ایکس یک صرافی جهانی پیشرو در ارزهای دیجیتال است که بهروزرسانی جامع خود را برای معاملات فیوچرز خود اعلام کرده است و یک تجربه معامله گری متحول کننده را ارائه میکند به طوری که کنترل استراتژیک، انعطافپذیری و ابزارهای مدیریت ریسک را باهم ترکیب میکند. دو مورد از این به روز رسانی ها در زیر آورده شده است:
1- راه اندازی معکوس
ویژگی راه اندازی معکوس ابزاری پیشگامانه است که نحوه واکنش معامله گران ارزهای دیجیتال به نوسانات بازار را تغییر می دهد. این ویژگی به کاربران صرافی بینگ ایکس اجازه می دهد تا در صورت رعایت معیارهای خاص موقعیت خود را به طور خودکار تغییر دهند. کاربران بینگ ایکس می توانند با تنظیم قیمت راه اندازی در میان گزینههای آخرین قیمت، قیمت علامت یا قیمت شاخص به راحتی موقعیت موجود خود را در قیمت بازار ببندند و همزمان موقعیتی معادل را در جهت مخالف باز کنند. این سیستم می تواند از حداکثر مارجین موجود در مواردی که مارجین کافی وجود ندارد استفاده کند. این ابزار برای واکنش سریع به تغییرات بازار، امکان تحقق سریع سود یا کاهش زیان طراحی شده است
2-حالت یک طرفه
به روز رسانی بعدی حالت یک طرفه برای معاملات فیوچرز دائمی بینگ ایکس است که به کاربران این صرافی گزینه ای برای حفظ موقعیت ها در یک جهت طولانی یا کوتاه ارائه می دهد. این رویکرد معامله گری ارزهای دیجیتال را ساده میکند و آن را با روشهای سنتی معاملات مالی همسو میکند. همچنین صرافی بینگ ایکس از موقعیت TP/SL (حد سود/حد ضرر) رونمایی کرد. هنگامی که قیمت بازار به قیمت راه اندازی کاربر می رسد سیستم دستور بازار جهت بستن کل موقعیت را اجرا می کند و با تکامل موقعیت، انعطاف پذیری و مدیریت ریسک بیشتری فراهم می نماید.
مزایای حالت یک طرفه چیست؟
- باز و بسته شدن موقعیت ساده
حالت یک طرفه همانند معاملات اسپات کاربران را قادر میسازد تا از روشهای معاملاتی مرسوم مورد استفاده در محصولات مالی سنتی از جمله سهام، فارکس و غیره استفاده کنند و فرآیند خرید و فروش را سادهتر کند.
- مدیریت اسان تر موقعیت ها
با داشتن تنها یک موقعیت برای هر جفت معاملاتی نیاز به مدیریت هر دو موقعیت خرید و فروش نیست یعنی برخلاف حالت Hedge!
این بروز رسانی ها جزو جدیدترین ویژگیهای صرافی بینگ ایکس می باشند که بر تعهد آن به توانمندسازی کاربران با ابزارهای معاملاتی پیشرفته و تعهد مداوم آن به نوآوری در بخش کریپتو تأکید میکند. این پیشرفتها نشاندهنده گام بزرگی در تکامل معاملات فیوچرز هستند که نوید یک تجربه معاملاتی بهبود یافته، کارآمد و دوستانه در پلتفرم بینگ ایکس را میدهند.
نتیجه گیری
معاملات فیوچرز کریپتو به دلیل مزایای ذاتی و کاهش تهدیدات هک در مقایسه با بازارهای لحظه ای، هم معامله گران بزرگ و هم معامله گران خرده فروشی را جذب می کند. صرافی بینگ ایکس یکی از بهترین پلتفرمهای معاملاتی خارجی برای فیوچرز به حساب میآید. تقریباً هر آنچه را که برای معاملات فیوچرز نیاز دارید صرافی بینگ ایکس در اختیار شما قرار می دهد. دقت کنید که معاملات فیوچرز ریسک زیادی دارند. بنابراین باید حتماً پس از تسلط کامل بر این موضوع خرید و فروش در این بخش را آغاز نمایید.
سوالات متداول
1- کارمزد معاملات فیوچرز صرافی بینگ ایکس چقدر است؟
کارمزد معاملات فیوچرز استاندارد 0/045 درصد است. همچنین کارمزد معاملات فیوچرز استاندارد برای تیکر و میکر به ترتیب 0/04 و 0/02 درصد است.
2- آیا برای معامله گری در قسمت معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس احراز هویت لازم است؟
برای انجام معاملات فیوچرز نیازی به احراز هویت نیست. پس از ثبت نام در صرافی میتوان در بخش معاملات فیوچرز صرافی بینگ ایکس فعالیت کرد.
3- آیا امکان انجام معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس به صورت آزمایشی وجود دارد؟
بله میتوان با استفاده از پلتفرم معامله دمو ارز دیجیتال در صرافی بینگ ایکس معاملات فیوچرز را با استفاده از توکن مجازی VST به صورت رایگان و آزمایشی تمرین کرد.
بله بعد از تعیین حد سود و ضرر در معاملات فیوچرز بینگ ایکس میتوان آنها را هنگام باز بودن موقعیت ها تغییر داد.
5- تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز چیست؟
معاملات فیوچرز نسبت به معاملات اسپات از رمزارز های کمتری پشتیبانی می کنند اما در معاملات فیوچرز امکانات بیشتری وجود دارد. برای مثال در فیوچرز امکان استفاده از اهرم یا لوریج گذاشته شده است. در اینصورت قادر خواهید بود سود های زیادی را از معاملات خود کسب کنید. البته توجه داشته باشید که اهرم و لوریج بالا همانطور که امکان دریافت سودهای زیادی را می دهد، احتمال ضررهای زیادی نیز دارد. بنابراین باید با آموزش کامل وارد این حوزه شوید.