کیل زون فارکس یعنی چه؟ Forex Kill Zone به زبان ساده

کیل زون فارکس یعنی چه؟ Forex Kill Zone به زبان ساده

تجارت فارکس یک گزینه سرمایه گذاری محبوب برای بسیاری از مردم در سراسر جهان است. با این حال، این بازار همچنین یکی از پر نوسان ترین بازارها است و معامله گران باید از ریسک های موجود در آن آگاه باشند. یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس کیل زون یا منطقه کشتار است.

این اصطلاح به یک بازه زمانی خاص اشاره دارد که در طی آن بازار بیشترین نوسانات را دارد و معامله گران در بالاترین خطر از دست دادن پول خود قرار دارند. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که کیل زون چیست، چگونه کار می کند و معامله گران برای محافظت از خود در برابر آنها چه کارهایی می توانند انجام دهند.

کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) چیست؟

بازار فارکس یک محیط سریع و پویا است که در آن معامله گران برای انجام معاملات موفق باید در اوج باقی بمانند. یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس کیل زون است. درک اینکه کیل زون چیست و نحوه استفاده از آن می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

کیل زون سطح قیمتی است که به عنوان منطقه ای با احتمال بالا برای برگشت قیمت یا شکست در نظر گرفته می شود. در این منطقه  بسیاری از معامله گران سفارش های خود را برای ورود به تجارت یا خروج از آن ثبت می کنند. کیل زون به عنوان منطقه حمایت و مقاومت، منطقه شکست یا منطقه تحکیم نیز شناخته می شود.

در معاملات فارکس، کیل زون دوره زمانی است که در طی آن بازار بسیار نوسان دارد. این اصطلاح برای توصیف زمان بین باز شدن بازار لندن و بسته شدن بازار نیویورک استفاده می شود. در این مدت، بازار سطوح بالایی از فعالیت را تجربه می کند و بسیاری از معامله گران به خرید و فروش ارز می پردازند. این افزایش فعالیت می تواند منجر به نوسانات ناگهانی و قابل توجه قیمت شود که پیش بینی آن برای معامله گران دشوار است.

شناخت کیل زون مهم است، زیرا زمانی را نشان می دهند که معامله گران بیشترین آسیب را در برابر ضرر دارند. به این ترتیب، معامله گران باید در این زمان ها مراقب باشند و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر ریسک بیش از حد انجام دهند.

کیل زون چگونه عمل می کند؟

کیل زون بر این اصل کار می کنند که وقتی حجم معاملات زیاد باشد، بازار غیرقابل پیش بینی تر می شود. این غیرقابل پیش بینی بودن می تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله رویدادهای خبری غیرمنتظره، تغییرات در شرایط اقتصادی جهانی یا تغییرات حس و حال بازار باشد. در طول کیل زون، معامله گران باید به ویژه مراقب باشند که ریسک زیادی را متحمل نشوند. این بدان معنی است که از معاملات بسیار بزرگ یا بسیار پرخطر اجتناب کنند و اقداماتی را برای محافظت از موقعیت معاملات خود انجام دهند.

این مقاله را حتما بخوانید:  10 بهترین بروکر فارکس برای ایرانی ها (رتبه بندی 1403)
ویژگی شاخص های Kill Zone
ویژگی شاخص های کیل زون

ویژگی شاخص های Kill Zone

  1. نکات برجسته سشن: شاخص کیل زون به صورت دیداری سشن های آسیایی (Asian Session)، اوپن لندن (London open) و اوپن نیویورک (New York open) را مشخص می کنند که معمولاً “کیل زون” نامیده می شود.
  2. شاخص های نیویورک تایم: ساعت باز شدن بازار نیویورک در نیمه شب (12 صبح)، ساعت 8:30 صبح به وقت خبری، و ساعت باز شدن بورس نیویورک (NYSE) 9:30 صبح است.
  3. تنظیمات منطقه زمانی: شاخص ها به طور خودکار با منطقه زمانی تنظیم می شوند و از زمان نیویورک برای همه ورودی های خود استفاده می کنند.
  4. مبدل زمان محلی: زمان محلی شما و زمان نیویورک را روی هر کندل از طریق یک دریچه شناور نمایش می دهد.

کیل زون ICT ( نوعی استراتژی معاملاتی) چیست؟

برای کسانی که با روش ICT (Inner Circle Trader  به معنی معامله گری در سیکل های درونی) آشنا هستند، میدانند که زمان های خاصی از روز فرصت های معامله گری پرسودتری وجود دارند. این دریچه های معاملاتی اصلی توسط ICT، «کیل زون» نامیده می‌شوند که عمدتاً در طول زمانهایی که بازار لندن و نیویورک باز هستند، رخ می‌دهند. زمان مشخص این جلسات بورس (سشن) عبارتند از:

  • سشن آسیایی: 10 شب تا 8 صبح
  • اوپن لندن: 7 صبح تا 5 عصر
  • اوپن نیویورک: 8 صبح تا 5 عصر

تمام زمان های ذکر شده به وقت نیویورک است. در طول این کیل زون ها، معامله‌گران به دنبال پول هوشمند (smart money) هستند تا از استخرهای نقدینگی (Liquidity Pools) واقع در نقاط نوسان قبلی باقیمانده از سشن قبل، استفاده کنند تا در آن روز حرکت‌های مورد نظر خود را انجام دهند.

در دنیای پرشتاب معاملات فارکس، زمان بندی همه چیز است! در حالی که بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز کار می کند، اما همه ساعت ها فرصت های معاملاتی یکسانی را ارائه نمی دهند. اینجاست که کیل زون فناوری اطلاعات وارد بازی می شود. کیل زون فارکس زمانی است که راه اندازی معاملات با احتمال بالا شکل می گیرد. این بازه‌های زمانی استراتژیک می‌تواند دنیایی از فرصت‌ها را برای معامله‌گرانی که می‌دانند چگونه از آنها استفاده کنند، باز نماید.

شاخص پول هوشمند به مفهوم یک سیستم شاخص معاملاتی مستقل نیست! با این حال، می تواند برای تجارت شما به عنوان نمودار تجزیه و تحلیل، یافتن موقعیت خروج از تجارت (TP/SL) و موارد دیگر بسیار مفید باشد. در حالی که معامله‌گران در تمام سطوح تجربه می‌توانند از این سیستم استفاده کنند. می توانید یک حساب معاملاتی واقعی یا آزمایشی با اکثر کارگزاران فارکس باز کنید.

ساعت سشن های فارکس | بهترین زمان کار در بازار فارکس به وقت ایران

  • سشن توکیو: ۳:۳۰ بامداد الی ۱۲:۳۰
  • سشن اروپا: ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۹:۳۰
  • سشن نیویورک: ۱۶:۳۰ الی ۱:۳۰ بامداد

زمان کیل زون ICT آسیایی (ICT Asian Kill Zone)

کیل زون آسیایی اولین دوره استراتژیک در بازار فارکس است. این دوره مخصوصاً برای کسانی که با دلار استرالیا، دلار نیوزلند و ین ژاپن معامله می‌کنند، مهم است، زیرا این بازارها در این زمان بیشترین فعالیت را دارند. سشن های آسیایی گاهی اوقات می توانند الگوی ورود به تجارت بهینه ایجاد کنند. کیل زون آسیایی به دلیل انتشار اخبار اقتصادی، با نوسانات خاصی مشخص می شود.

ویژگی های اصلی کیل زون ICT آسیایی

  • در طول کیل زون آسیایی، معامله‌گران اغلب می‌توانند الگوهای بهینه ورود به تجارت را پیدا کنند و سودهای بالقوه 15 تا 20 پایپ را برای معاملات اسکالپ ارائه دهند.
  • جفت‌های NZD و JPY برای این زمان از روز ایده‌آل هستند.
  • آسیا اوپن گاهی اوقات می تواند یک الگوی ورود به تجارت بهینه ایجاد کند که می تواند اسکالپ 15 تا 20 پایپ را ارائه دهند.
  • داشتن تعصب بالاتر در اینجا مفید است، به جز اصلاحات کوتاه مدت در Bull یا Bear!
  • بازارها می توانند تنظیمات OTE مشابهی را ارائه دهند.

زمان کیل زون ICT لندن (ICT London Kill Zone)

ICT London Kill Zone در طول سشن معاملاتی لندن در مرکز توجه قرار می گیرد و شاهد بیشترین حجم اجرای سفارش در مقایسه با سایر سشن ها است. این زمان مناسبی برای کسانی است که جفت‌های یورو و پوند را معامله می‌کنند. قابل‌توجه است که رقابت‌های اوپن لندن اغلب فرصت‌هایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا در موقعیت‌هایی با پتانسیل سود در محدوده 25 تا 50 پایپ قرار بگیرند.

ویژگی های اصلی کیل زون ICT لندن

یکی از ویژگی‌های متمایز کیل زون لندن تمایل آن به ایجاد سطح پایین روز در بازارهای صعودی و اوج روز در بازارهای نزولی است.

معامله گران باید زمان های کلیدی را بین 2:00 تا 5:00 بامداد به وقت نیویورک رصد کنند تا از قیمت در طول سشن لندن بهره ببرند.

زمان کیل زون ICT لندن بین ساعت 1:00 PM تا 4:00 PM قرار دارد.

زمان کیل ICT زون نیویورک (ICT New York Kill Zone)

برای معامله‌گرانی که با جفت‌های اصلی همراه با شاخص دلار سر و کار دارند، کیل زون نیویورک یک چارچوب زمانی ضروری برای تماشا است. مشابه سایر کیل زون ها، این دوره اغلب الگوهای ورود به تجارت بهینه را تنظیم می کند و سود بالقوه 20 تا 30 پایپ را برای معاملات اسکالپ ایجاد می کند.

کیل زون نیویورک بین ساعت 8:00 صبح تا 11:00 به وقت شرقی رخ می دهد. این زمان برای جفت های اصلی مطلوب است و از همپوشانی با سشن لندن سود می برد و آن را به فرصتی طلایی برای معامله گران تبدیل می کند.

زمان کیل زون ICT نیویورک بین ساعت 8:00 AM تا 11:00 AM قرار دارد.

کیل زون ICT کلوز لندن (ICT London Close Kill Zone)

کیل زون بسته لندن یک چارچوب زمانی خاص است که می‌تواند نقاط ادامه داری برای نوسان‌هایی ایجاد کند که تا ساعات بعد از ظهر نیویورک ادامه دارند. این آخرین فرصت برای معامله گران است که حرکت های خود را قبل از بسته شدن بازار در روز انجام دهند. انجام پیش بینی های دقیق در این دوره می تواند به طور بالقوه سودآور باشد.

تقریباً بین 8:00 تا 9:00 صبح به وقت شرقی (تعدیل شده برای صرفه جویی در روز)، معامله گران می توانند الگوهای بهینه ورود به تجارت را پیدا کنند و فرصت هایی برای 10 تا 20 پایپ سود در معاملات اسکالپ ارائه دهند. نظارت بر زمان‌های کلیدی از ساعت 10:00 صبح تا ظهر به وقت نیویورک می‌تواند چشم اندازهای ارزشمندی را در طول کیل زون بسته  لندن به دست آورد.

زمان کیل زون ICT کلوز لندن بین ساعت 8:00 AM تا 9:00 AM می باشد.

اقدامات معامله گران برای محافظت از خود در برابر Kill Zone
اقدامات معامله گران در برابر Kill Zone

معامله گران برای محافظت از خود در برابر Kill Zone چه کاری می توانند انجام دهند؟

چندین قدم وجود دارد که معامله گران می توانند برای محافظت از خود در برابر خطرات مرتبط با کیل زون انجام دهند. این شامل:

1. شناخت بازار: معامله گران باید درک خوبی از بازار و عواملی که می توانند بر آن تأثیر بگذارند داشته باشند. این به معنای به روز ماندن در مورد رویدادهای خبری، انتشار داده های اقتصادی و تغییرات در حس و حال بازار است.

این مقاله را حتما بخوانید:  10 تفاوت فارکس با ارز دیجیتال + شباهت

2. استفاده از دستورات توقف ضرر: دستورهای توقف ضرر، سفارش هایی هستند که توسط معامله گران برای بستن خودکار یک موقعیت در صورت نوسان بازار بر خلاف آنها، انجام می شود. این کار می تواند یک راه موثر برای محدود کردن خسارت ها در طول کیل زون باشد.

3. تنوع بخشیدن به پرتفوی خود: معامله گران می توانند با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، میزان ریسک خود را کاهش دهند. این بدان معنی است که سرمایه گذاری های خود را در چندین ارز، بازار و طبقات دارایی پخش کنند.

4. استفاده از اندازه های کوچکتر موقعیت: معامله گران می توانند با استفاده از اندازه های کوچکتر موقعیت، ریسک خود را در طول کیل زون کاهش دهند. این به معنای معامله مقادیر کمتر ارز است که می تواند به کاهش ضرر در صورت نوسان بازار بر خلاف آنها کمک کند.

5. اجتناب از معامله در طول کیل زون: معامله گرانی که به خطرات مرتبط با کیل زون عادت ندارند، ممکن است از معامله در این زمان ها به طور کلی اجتناب کنند. این کار می تواند برای کسانی که تازه وارد بازار شده اند یا به ریسک های مرتبط با نوسانات زیاد آشنایی ندارند، استراتژی خوبی باشد.

سوالات متداول درباره کیل زون فارکس

1- چرا کیل زون برای معامله گران مهم است؟

معامله گران بر روی کیل زون ها تمرکز می کنند زیرا د این زمان ها قیمت بیشترین نوسان را دارد. افزایش نقدینگی و فعالیت معاملاتی در این زمان‌ها می‌تواند منجر به شرایط معاملاتی مطلوب‌تر و سوددهی بیشتری شود.

2- معامله گران چگونه می توانند کیل زون را شناسایی می کنند؟

معامله گران اغلب ساعات کار بازارهای اصلی فارکس را در نظر می گیرند. معمولا کیل زون یک یا دو ساعت اول پس از باز شدن بازار در نظر گرفته می شود که در آن تایم حجم معاملات به اوج خود می رسد.

3- آیا خطرات مرتبط با تجارت در طول کیل زون وجود دارد؟

بله، در طول کیل زون معاملات با افزایش نوسانات همراه است که می تواند سود و زیان را افزایش دهد. معامله گران باید احتیاط کنند، از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنند و از پتانسیل حرکت سریع قیمت آگاه باشند.

4- معامله گران چگونه می توانند در مورد مناطق کشتار مطلع شوند؟

معامله گران می توانند از تقویم های اقتصادی برای آگاهی از زمان باز شدن بازار و رویدادهای مهم اقتصادی استفاده کنند. علاوه بر این، مطلع ماندن از اخبار و رویدادهای مالی جهانی می‌تواند به پیش‌بینی حرکات بالقوه بازار در طول کیل زون کمک کند.

نتیجه گیری

کیل زون یک مفهوم مهم در معاملات فارکس است که همه معامله گران باید از آن آگاه باشند. کیل زون زمانی را نشان می دهند که بازار به شدت بی ثبات و غیرقابل پیش بینی است و معامله گران باید اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر ریسک بیش از حد انجام دهند. معامله گران می توانند با درک بازار، استفاده از دستورات توقف ضرر، تنوع پرتفوی خود، استفاده از اندازه های کوچکتر موقغیت و اجتناب از معامله در کیل زون، ریسک خود را کاهش دهند و شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.

در پایان، شاخص کیل زون ابزاری ارزشمند برای معامله‌گرانی است که به دنبال سرمایه‌گذاری به روش تجارت ICT هستند. این شاخص با علامت‌گذاری بصری بحرانی‌ترین زمان‌های معاملاتی و ارائه بینش‌هایی در مورد تنظیمات تجاری بالقوه، می‌تواند به طور قابل توجهی توانایی معامله‌گر را در جهت‌یابی مؤثر در بازارها افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
1
تیم فست تریدر
سلام، چطور می تونم کمکتون کنم؟